比特幣合約怎麼玩？比特幣合約交易平台推薦

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常言道：“幣圈一天，人間一年”，的確加密貨幣一天內的價格波動能趕上其他投資品種1年的波動率，加之幣圈的人又很喜歡玩合約交易，因此這種感受往往會更強烈。

本文將深入淺出地介紹比特幣合約交易相關的內容和知識，無論您已是幣圈狂熱愛好者還是暫未開啟合約交易，我都建議您在進行比特幣合約交易之前讀完本文，深入了解這種以小博大、讓人可以快速致富，但一不小心又會讓人快速破產的比特幣合約交易投資方式。

如果您已經開始在加密貨幣交易所玩比特幣合約，本文還會介紹另一種比特幣合約交易途徑，交易免佣金，提現還沒有手續費。下文的導航可以幫助您快速找到您還不熟悉或者更想了解的內容。

一、什麼是比特幣合約？

我們知道，現貨交易是需要投資者買賣實際的資產，但是比特幣合約無需這麼麻煩，通過比特幣差價合約，你可以直接交易比特幣的價格走勢，不用購買錢包也無需擁有地址。比特幣差價合約是指你跟券商簽訂合約，如果你看漲比特幣，就買入合約，看跌就賣出合約。比特幣合約錨定的是比特幣的實際價格波動，不用擔心券商做什麼手腳。

下方顯示比特幣/美元實時價格

比特幣合約運作原理和示例

我們來看具體實例，合約交易有點像你跟莊家（即券商）進行“打賭”。

假設現在比特幣的價格是3萬美元，你覺得未來比特幣會上漲到3萬500美元甚至更高的價格，就跟券商買漲，後面比特幣價格真的上升，你就獲得盈利；反之，如果比特幣價格下跌，你就虧損。

比特幣合約vs比特幣期貨

有些人會疑惑，比特幣合約不是跟期貨很像嗎？沒錯，它們有相似的地方，但不是同一個產品。比特幣期貨是由交易所規定在未來某個時間點，以約定好的價格進行比特幣實物交割的標準化合約，合約的大小是交易所制定的。

以下是期貨和差價合約CFD的對比：

對比指標	期貨 (Futures)	差價合約 (CFDs)
到期日	√	×
對沖基礎市場	√	√
隔夜費用	×	√
做多做空	√	√
槓桿交易	√	√
入門門檻	高	低

以CME芝商所的比特幣期貨合約為例，其合約規模為5個比特幣，普通投資者甚至可能都無法入門；相對的，差價合約的入門門檻會低很多。

總體而言，大型交易所或機構交易者買賣比特幣期貨的多；小資族的話，比特幣合約交易更適合。

比特幣合約交易的基礎知識我已放在本文最後一個部分，點擊下方鏈接查看交易比特幣合約必須要了解的基本概念

二、比特幣合約交易有什麼優勢？

現在有些加密貨幣交易所也進行合約交易的研究了，可見這個產品對市場的吸引力不小。讓我們來看看這種比特幣投資方式的主要優勢有哪些：

• 以小博大、放大利潤

比特幣合約交易是保證金交易，可以利用槓桿的特性，用較小的資金開倉交易。不同券商提供的槓桿倍數不同，有10:1的，也有5:1或2:1。

以10:1槓桿為例，假設現在比特幣的價格為$30,000美元，買入1份比特幣合約的話，其保證金要求為：1 X $1 X 30,000 X 10% = $3,000 。通過比特幣合約，你可以用3千美元撬動3萬美元的倉位，以小博大。

• 對沖風險

對沖是指通過持有兩個或甚至更多個與初始倉位相反的交易，來達到降低風險的目的。這一年來，比特幣的價格走勢經常讓人心驚，一些投資者為了減少短期波動帶來的風險，會借助比特幣的合約交易進行對沖，因為差價合約可交易的品種多，且可以靈活做多做空。

• 多空雙向交易，熊市也能獲利

就如在前一個要點提到的，投資者可以通過比特幣合約進行多空雙向買賣，不像現貨交易，只能做多，這也是兩者主要的不同點之一。如果遇到比特幣價格下跌的行情，通過合約交易，就可以藉機獲利。

• 錨定基礎市場走勢

因為合約交易是與券商簽訂合同，許多投資者擔心券商會“出老千”，怕交易結果不公平、不公正。不用擔心，它的走勢與基礎市場相似，正規券商提供的交易價格透明，是與基礎市場交易所掛鉤的。

• 無需比特幣錢包

一般在交易比特幣現貨的時候，我們需要擁有比特幣錢包來保管比特幣，但合約交易買賣的是價格走勢，就不用這麼麻煩，直接在券商開戶，入金成功後就可以交易了，省掉了不少麻煩。

筆者剛入門的時候，也是一知半解，當時就記住合約交易能以小博大，能多空雙向交易，因為這兩個優勢剛好契合我的需求！所以呢，剛入門的不用著急掌握全部知識，先掌握適合自己的，one step at a time.

三、比特幣合約交易有什麼風險

投資有風險，交易需謹慎，相信好多人都有經常聽到/看到這句話，可是我敢說，85%的人都沒把這句話放在心上……因此，我特地留一個板塊說說合約交易的風險，請大家不要跳過去，也一定要了解一下。

• 槓桿加大波動幅度

儘管比特幣合約讓投資者能以小博大，但這個在放大利潤的同時，也放大了風險。同樣的單子，槓桿倍數越高的，波動也越大！比如在前文，用3千美元撬動3萬美元倉位的例子中，損失/風險是跟3萬美元一樣的，而不是對標3千的倉位。

• 爆倉風險

當市場波動劇烈時，如果倉位沒有足夠的資金，很可能有爆倉風險。現在許多監管機構為了保護中小投資者，要求券商提高保證金要求，之前可能在剩下30%可用資金的時候提醒投資者，現在可能剩50%就會有動作。因此，不建議初學者使用高槓桿，很容易game over。

• 情緒更易波動

說實話，本來比特幣的價格走勢就極度影響投資者的心情，通過合約交易，帶有槓桿屬性放大投資後，受影響程度更加飆升。之前筆者看著數字貨幣價格都走高，心理可開心了，表面還要撐(gin)住，怕給同事嫉妒；這一陣子，除了嘆氣，難過，心一抽一抽的，話都不想說了。

切記，利益和風險是成正比的，接受這個事實後，面對投資得失我們才可能坦然處之，不必在意一時的投資風光，這是一輩子的事情。

四、比特幣合約怎麼玩？比特幣合約交易實戰教學

我本人在幣安等加密貨幣交易所開通了合約交易權限，不過用的並不多。最詬病幣安的一點是不能直接提現成台幣，每次還要將比特幣轉到台灣本地交易所才能提現，這個過程很麻煩，而且提現還有手續費。後來我一般是在差價合約交易平台交易比特幣合約了。合約交易的步驟不難，我們從頭開始講起。

或者您可以查看下方的視頻，了解如何在Mitrade平台交易比特幣合約。

五、比特幣合約交易平台對比

現在可以交易比特幣合約的平台越來越多了，有加密貨幣交易所，也有差價合約券商，但在合約的一些細節上面，如入金方式，出金難易程度，手續費等等都有很大不同。

知名的比特幣交易所有幣安/Binance、火幣、Coinbase、OKEX等；差價合約券商有IG、Mitrade、eToro、Plus500…那為了更直觀、方便地給大家呈現兩大交易所類型所提供的合約交易區別，筆者用幣安作為比特幣交易所的代表，用Mitrade交易平台為差價合約券商的代表，來具體說明一下。

幣安和Mitrade都可以進行合約模擬交易，這一點對新手很友好。

六、為什麼在Mitrade交易比特幣合約

此外，Mitrade交易平台上還提供一些功能，比如追踪止損，價格提醒等；其中，筆者很喜歡的一個功能就是追蹤止損，我們知道，在突發行情出現的時候，很難在理想的價格成交，經常出現滑點（即下單的點位和最後成交的差距），行情越大，滑點可能越大，但是有追蹤止損功能，就不用擔心這一點，它讓我能夠在想要的點位成交。

對比下來，可以看到兩種交易所還是有不少區別的。對於喜歡通過法幣就直接交易的，差價合約的入金、出金難度等都小很多，費用更便宜，也更方便。

七、比特幣合約交易基礎知識

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• 槓桿倍數

槓桿是比特幣合約最大的優勢之一。槓桿有以小放大的效果，因此搭配槓桿之後的比特幣合約交易盈利結果也會隨之擴大，不過虧損也會成倍增加。下面我將以一個示例來闡述槓桿的概念：

如果購買 1 BTC現貨，您需要數千美元 – 撰寫本文時的價格為 35,000 美元 （實際成本以實時價格為準）。

透過合約，您只需要少部分的成本就能開立 BTC 合約倉位。這一點只有在使用槓桿倍數時才有可能辦到。您的槓桿倍數越高，您需要投入倉位的資金就越少。相反地，現貨交易中無法使用槓桿倍數。假設您的現貨錢包中只有 5,000 USDT，您就只能開設 5,000 USDT 的等值比特幣倉位。

• 保證金 (初始保證金和維持保證金)

槓桿和保證金是相伴而生的。開設比特幣合約根據券商的要求要繳納一定比例的初始保證金。另一方面，合約生效後，交易著也需要保證維持倉位所需的資金滿足券商的要求，這筆資金就被稱為維持保證金。維持保證金會持續接受檢查，並且該檢查亦協助計算保證金利用率。當交易者達到維持保證金限額時，倉位會進行平倉。

• 點差

我們在比特幣CFD交易界面上會看到兩個報價：買入價和賣出價。

賣出價：開立空頭差價合約的價格
買入價：開立多頭差價合約的價格
賣出價通常略低於現時市場價格，而買入價則略高。兩個價格之間的差額稱為點差。這也是比特幣合約的主要成本之一

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八、比特幣合約交易好不好

比特幣合約交易這種以小博大，高效利用資金的這種模式吸引了很多人的目光，目前比特幣交易市場，合約交易佔據了相當大一部分的市場份額。Iris提醒大家要不要進行合約交易還是要看您個人的資金規劃、財務目標和風險承受度。如果您可以接受合約交易的高風險和高回報的投資特性，還是要合理建倉，做好風險管控。

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